O mercado financeiro brasileiro enfrentou uma terça-feira turbulenta (19 de agosto), marcada por forte aversão a risco após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, para impactar diretamente a aplicação da chamada Lei Magnitsky no país. Resultado: o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), caiu 2,20% e fechou aos 134.295 pontos. O setor bancário foi o principal responsável pelo tombo e as incertezas levaram o dólar a disparar 1,19%, encerrando o dia cotado a R$5,49.

O que está por trás da queda: a decisão de Flávio Dino e a Lei Magnitsky?

A forte onda vendedora de ações, especialmente em bancos, foi desencadeada após Flávio Dino proibir que decisões judiciais e sanções estrangeiras — como a Lei Magnitsky, frequentemente usada pelos Estados Unidos para punir agentes envolvidos em violações graves de direitos humanos e corrupção — tenham efeito automático no Brasil sem homologação do STF. O despacho de Dino foi motivado por processos ligados ao desastre ambiental de Mariana e Brumadinho, mas, pelo teor jurídico, abre brechas para outros casos, incluindo as recentes sanções impostas pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes.

A decisão deixou o sistema financeiro nacional em uma situação definida como “inédita, complexa e insolúvel” por especialistas do setor. Grandes bancos estão agora diante de um impasse: seguir as restrições impostas pelo governo americano ou acatar a decisão do Supremo brasileiro. Caso decidam não cumprir sanções, as instituições podem sofrer represálias no exterior, inclusive nos Estados Unidos, onde mantêm operações e ativos, além de utilizarem o dólar como moeda de transação. Se aderirem integralmente às sanções, podem ser punidas ou questionadas judicialmente no Brasil.

Impacto direto nos bancos e no Ibovespa

O risco regulatório e jurídico inédito fez os papéis dos principais bancos desabarem:

• Banco do Brasil (BBAS3): -6,07%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -3,71%
• Bradesco (BBDC4): -3,49%
• Santander (SANB11): -3,48%
• BTG Pactual (BPAC11): -3,39%

Como o setor bancário possui grande peso no Ibovespa, o efeito cascata foi imediato, levando o índice a fechar em forte queda mesmo com a performance positiva de alguns exportadores do agronegócio e proteínas, beneficiados pela valorização do dólar.

Dólar dispara e tensão com os EUA aumenta

A tensão aumentou após a embaixada dos Estados Unidos afirmar, via redes sociais, que “nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las”. O risco de retaliações, menor apetite por risco e busca por proteção fizeram o dólar avançar para seu maior patamar em semanas, chegando a R$5,50.

Outros setores

Enquanto bancos afundavam, as ações de exportadoras de carne como Minerva, JBS e Marfrig ficaram entre as poucas apostas positivas do pregão, impulsionadas pelo dólar valorizado e aumento da demanda externa. Já a Raízen (RAIZ4) caiu 3,28% após a Petrobras anunciar a desistência de novos investimentos na companhia, afetando também o humor do mercado de energia.

O que especialistas dizem?

Analistas consideram o cenário de “impasse institucional” entre regras estrangeiras e soberania legal brasileira como sem precedentes para o sistema financeiro. O temor do mercado é que a crise entre Brasil e Estados Unidos se aprofunde, com potenciais consequências diretas para a liquidez internacional e as operações dos maiores bancos do país.

A terça-feira, 19 de agosto de 2025, entrou para o radar dos investidores como um dia de alta volatilidade, marcada pelo choque entre diplomacia, legislação internacional e as engrenagens do mercado financeiro nacional.

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O grupo das sete principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos perdeu mais US$ 802 bilhões em valor de mercado nesta sexta-feira (4), dois dias após o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump.

Após turbulências dos últimos dias com as tarifas recíprocas anunciadas por Donald Trump, o valor de mercado de empresas listadas nos EUA encolheu em US$ 6,08 trilhões nos dois últimos pregões, de acordo com dados da Consultoria Elos Ayta. Desde 20 de janeiro de 2025 – data da posse do presidente Donald Trump – a destruição de valor já chega a US$ 9,81 trilhões, segundo o estudo.

A perda acumulada desde quarta-feira (4) chega a US$ 1,8 trilhão no grupo que inclui Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Instagram, Facebook e WhatsApp), Microsoft, Nvidia e Tesla, segundo levantamento da Elos Ayta.

Entre as chamadas “Sete Magníficas”, a Apple foi a mais impactada, que viu seu valor de mercado cair em meio trilhão de dólares nos últimos dois dias. Apesar disso, a empresa segue como a mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 2,8 trilhões.

Veja quanto cada empresa perdeu nesta sexta e o acumulado dos dois dias pós-tarifaço.

• Apple: -US$ 222 bilhões (-US$ 533 bilhões)
• Nvidia: -US$ 183 bilhões (-US$ 393 bilhões)
• Microsoft: -US$ 99 bilhões (-US$ 166 bilhões)
• Tesla: -US$ 90 bilhões (-US$ 140 bilhões)
• Amazon: -US$ 79 bilhões (-US$ 265 bilhões)
• Meta: -US$ 68 bilhões (-US$ 200 bilhões)
• Alphabet: -US$ 61 bilhões (-US$ 137 bilhões)

Segundo o New York Times, a alta das tarifas deve atingir em cheio a Apple, que tem 90% dos iPhones fabricados na China.

Com o “tarifaço”, os custos anuais para a empresa para produzir na no país asiático devem subir em US$ 8,5 bilhões, de acordo com a empresa de investimentos Morgan Stanley.

O iPhone, o iPad e o Apple Watch trazem a maior parte do faturamento anual da empresa, de cerca de US$ 400 bilhões, segundo o NYT. Agora, a empresa deve decidir se os novos custos serão absorvidos, o que reduzirá sua margem de lucro, ou repassados aos consumidores.

Se as novas taxas forem repassadas para clientes, o preço do iPhone 16 Pro Max nos EUA pode subir de US$ 1.599 para quase US$ 2.300, segundo afirmou a Reuters com base em projeções da empresa de investimentos Rosenblatt Securities, que estima aumento de custos em 43%.

Tarifas de Trump provocam pior colapso do mercado de ações desde 2020

O fechamento do mercado na sexta-feira encerrou uma semana brutal para as ações, com a intensificação das guerras comerciais nos EUA.

O Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) caiu mais de 2.000 pontos, recuando 5,5%, para entrar em território de correção. Enquanto isso, o S&P 500 ( ^GSPC ) afundou quase 6%, já que o benchmark de base ampla encerrou sua pior semana desde 2020. O Nasdaq Composite ( ^IXIC ) de alta tecnologia caiu 5,8% para fechar em território de mercado em baixa.

Em um período de dois dias, as ações despencaram mais de 10% e perderam US$ 6,6 trilhões em valor.

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As ações ordinárias do Banco de Brasília, o BRB (BSLI3), subiam mais de 300% há pouco na B3, após o anúncio de que a instituição financeira estatal vai comprar o banco Master.

As ações do BRB que custavam R$ 7,53 no início dessa segunda-feira (31/3), chegaram a ser negociados por R$ 26,84 no fim da manhã desta terça (1º/4).

O BSLI3 corresponde às ações ordinárias do BRB, que dão direito a voto nas assembleias da empresa. As ações preferenciais do banco (BSLI 4) também triplicaram: saíram de R$ 7,00 para R$ 21,00

Na última sexta-feira (28/3), o BRB anunciou ao mercado a compra de 100% das ações preferenciais e de 49% das ações ordinárias do Banco Master.

Em fato relevante, o BRB afirmou que o preço a ser pago pela instituição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Master. O negócio foi acertado por R$ 2 bilhões.

O banco estatal irá adquirir 49% das ações ordinárias e 100% dos papéis preferenciais, totalizando uma fatia de 58% do capital do Master. O negócio inclui duas também duas operações do Master, o Will Bank e o Credcesta.

Chamou a atenção dos analistas o desenho da operação, com o BRB comprando o banco porém sem deter o seu controle acionário, já que terá apenas 49% das ações ordinárias. Além disso, o BRB é um banco de porte menor do que o Master.

Dados do Banco Central informam que o Master possui 10,28 milhões de contas abertas, enquanto o BRB afirmou por meio do fato relevante que conta com 8,9 milhões de clientes.

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Brasil faz a sua segunda maior privatização em duas décadas e a segunda maior oferta de ações no mundo em 2022

A privatização da Eletrobras deve movimentar R$ 34 bilhões. O pregão está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (10) na Bolsa de Nova York. Na B3, será na segunda-feira. No primeiro lote com 627,7 milhões de novas ações ordinárias, a empresa deve captar em torno de R$ 26,36,7 bilhões; no lote complementar de 104,6 milhões de ações.

Do total, R$ 9 bilhões tiveram como origem o FGTS. Ao todo, 368 mil correntistas resolveram aplicar os recursos na compra de ações da empresa, que deixa de ter controle estatal.

Com a capitalização, a participação direta da União no capital votante da Eletrobras cairá de R$ 68,6% para 40,29%; a fatia total da capital diminuirá de 58,7% para 37%.

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Governo espera movimentar cerca de R$ 30 bilhões com as novas ações que devem começar a ser negociadas na B3 em 13 de junho.

A Eletrobrás entregou nesta sexta-feira (27) os documentos necessários para realizar a oferta de ações que vai resultar na privatização. Com isso, a empresa lança oficialmente ao mercado uma operação que pode movimentar cerca de R$ 30 bilhões, pelas estimativas do governo.

A operação envolverá uma oferta primária (de ações novas) e secundária (de ações já existentes) de ações ordinárias (ações com direito a voto) realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

A oferta primária será, inicialmente, de 627.675.340 novas ações. O comunicado diz ainda que a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações.

O início do período de reserva será de 3 a 8 de junho (7 de junho para a reserva prioritária), segundo comunicado entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O processo de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”) será em 9 de junho, quando será definido o preço por ação.

O início das negociações das ações da oferta será em 13 de junho.

Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos são o “roadshow” de apresentação da oportunidade a investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta.

Na manhã desta sexta-feira, a companhia republicou o seu balanço relativo ao primeiro trimestre para incluir, no parecer do auditor independente, um parágrafo que enfatiza as incertezas decorrentes da decisão de Furnas, subsidiária da Eletrobrpas, de assumir a dívida arbitral de R$ 1,58 bilhão da usina de Santo Antônio Energia (Saesa). A discussão sobre a usina acabou atrasando o lançamento da oferta.

Se não houver autorização dos debenturistas para a subscrição do aumento de capital da Saesa, a Eletrobras pode ficar inadimplente. Furnas possuía uma dívida de R$ 7 bilhões no fim de março, enquanto a dívida consolidada da Eletrobrás é de R$ 41,64 bilhões.

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